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金融界基金12月16日讯 平安中证港股医药ETF基金12月15日下跌2.26%,现价0.865元,成交428.04万元。当前本基金场外净值为0.8659元,环比上个交易日下跌2.62%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为中证港股通医药卫生综合指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-32.68%,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.62%,近3个月本基金净值上涨17.54%,近6月本基金净值上涨14.20%,成立以来本基金累计净值为0.8659元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成钧,自2021年12月16日管理该基金,任职期内收益-13.41%。
来源:金融界基金