7月6日基金净值:易方达悦安一年持有债券A最新净值1.0054,跌0.08%
2023-07-07 03:45:30 证券之星


(资料图)

7月6日,易方达悦安一年持有债券A最新单位净值为1.0054元,累计净值为1.0054元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月下跌0.07%,近6个月上涨0.28%,近1年下跌0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达悦安一年持有债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.78%,债券占净值比104.73%,现金占净值比2.12%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张雅君,张雅君于2021年4月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.62%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为8次,胜率为30.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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